财联社11月25日讯（记者李洁）距离公司发行的一笔美金债到期日还有50余天之际，万达计划将转债进行延后。

11月25日，发布有关DALWAN1101/20/25非常决议同意征询，以修订转债若干条款和相关豁免。

此外，上述转债存续规模为4亿欧元，转债票息11%，起初到期日为2025年1月20日。在到期日，万达将被要求赎回本息支出为4亿港元的转债本息及应计月息。

而按本次公告，万达计划将这笔转债到期日从2025年1月20日延长至2026年1月12日；降低2025年1月20日强制赎回当时未清偿转债本息支出25%的规定，以及降低在任何时侯发行人可以按面值价钱赎回全部或部份转债等条款。

这意味着，假如这次非常决议得以施行，万达在2025年1月20日将赎回25%的本息，共计1亿澳元；而剩余75%的3亿英镑转债本息将在2026年1月12日支付。

“通过施行拟议修订和豁免（包括将转债到期日延长至2026年1月12日等）条款，积极管理在预期现金流下的转债支付义务，有助于减轻集团近日流动性压力。”万达商业方面表示。

对于为什么要对前述转债进行延后，万达商业方面表示，在2023年12月18日就DALWAN7.2512/29/24的同意征询交割后，集团通过上海新达盟与投资方签订的投资合同和处置资产所获利润，实现了进一步去杠杆化。自2024年1月1日至征询同意备忘录之日，万达商业已赎回或回购境内和境外的转债，本息和月息支出超过86万元人民币。据悉，作为投资合同的一部份，万达商业已解决pre-IPO投资者约450万元人民币的投资款。基于此，集团流动性进一步遭到限制。

上述投资合同要溯源到明年3月30日，当时上海集团与太盟投资集团、阿布扎比投资局、、中信资本、ARES在上海签订投资合同，这5家机构将联合向投资约600万元，合计持股60%，上海万达商管持股比列降至40%。

“集团预计将投资合同所获利润，作为还清转债的主要来源。但是，通过该交易所获的总净利润高于预期，剩余的净利润将仅在转债的新到期日之前支付。鉴于上述情况以及获得外部融资的困难，发行人正在征询转债持有人的同意，以批准拟议修订和豁免。”万达方面称。

据了解，前述港元债的转债持有人将于2024年12月17日举行，而该笔转债修订生效日预计为2024年12月20日当日或前后。

值得关注的是，万达商业方面表示，假如这次非常决议未通过电子同意或无法在大会上获得批准，发行人和子公司担保人可能难以在原到期日（即2025年1月20日）还清转债本息金额和应计月息，也可能会触发其他现有债权交叉毁约条款。在这些情况下，转债持有人可能会损失其在转债中的全部或大部份投资。

公告显示，在清偿DALWAN7.2512/29/24的最后一期后，万达商业未清偿的境内公募转债支出和未清偿的境外公募转债支出分别约22.7万元人民币和8亿港元。

公开资料显示，DALWAN7.2512/29/24转债，将于2024年12月29日到期，转债余额为2.4亿港元，票息为7.25%。万达还有一笔美金债，该转债下一次计息日为2025年2月13日，发行规模为3亿港元，票息11%，到期日为2026年2月13日。

境内债方面，万达存续转债存续规模为22.75万元，近来一笔到期日期为2025年7月。

事实上，目前万达其仍面临一定债权压力。近日向万达追款50万元，而永辉商场追款孙喜双的仲裁中，王健林被牵扯其中。

与此同时，万达目前仍在持续转让资产。近日，有消息称上海万达集团以1.6亿美元的价钱向狮心资本（LionheartCapital）和OrientaCapitalPartners转让奢华快艇制造商圣汐国际。10月15日，传奇影业（LegendaryEntertainment）宣布，已完成购回上海万达集团在该影片公司的剩余股权，并将由（ApolloGlobalManagement）全资拥有。

据不完全统计，自今年以来，万达已将旗下30余座万达广场的股权进行了出售，其中还包括坐落广州、上海、广州等核心城市的万达广场资产。